即期对即期掉期

什么是即期对即期掉期
　　即期对即期掉期亦称“一日掉期”(One-day Swap)，即同时做两笔金额相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外汇交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。

即期对即期掉期的分类
　　可分两种：

　　1、今日对明日的掉期(Today-tomorrow Swap)，即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的当天，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。

　　2、明日对后日的掉期(Tomorrow-next Swap)，即将第一笔即期交易的交割日安排在成交后的第一个营业日，将第二笔反向即期交易的交割日安排在成交后的第二个营业日。

• 发布于02-01
• 分类：证券
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