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718026洁特发债价值分析 新债转股价是多少?

据报道,洁特生物将于近期发行4.40亿元可转债,债券简称为洁特转债,申购代码为718026,申购简称为洁特发债,转股价为48.23元。那么,洁特发债价值分析如何呢?一起来简单的了解一下相关的信息吧。

洁特发债怎么样

洁特转债存续期为6年,联合评级为A+/A+,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为:0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%,到期赎回价格为票面面值的110%,以6年A+中债企业债到期收益率8.80%计算,纯债价值为70.06元,纯债对应的YTM为2.41%,债底保护一般。

转债条款中规中矩,总股本稀释率为6.12%。下修条款为“15/30、85%”,有条件赎回条款为“15/30、130%”,有条件回售条款为“30、70%”,条款中规中矩。按初始转股价48.23元计算,转债发行4.40亿对总股本和流通盘的稀释率分别为6.12%和10.87%,对股本造成的摊薄压力较小。

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